カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/17-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,206,916 | 25,887,831 |
| 親投資信託受益証券 | 268,723,360 | 261,730,432 |
| 流動資産計 | 288,930,276 | 287,618,263 |
| 資産の部合計 | 288,930,276 | 287,618,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,767,315 | 11,177,189 |
| 未払解約金 | 138 | 1,158,542 |
| 未払受託者報酬 | 60,161 | 55,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,277,559 | 2,117,984 |
| その他未払費用 | 1,110,717 | 1,170,436 |
| 流動負債計 | 15,215,890 | 15,680,096 |
| 負債の部合計 | 15,215,890 | 15,680,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,346,319 | 223,543,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,368,067 | 48,394,383 |
| （分配準備積立金） | 30,095,503 | 16,643,161 |
| 元本等合計 | 273,714,386 | 271,938,167 |
| 純資産の部合計 | 273,714,386 | 271,938,167 |
| 負債・純資産合計 | 288,930,276 | 287,618,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
