カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/16-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,887,831 | 64,005,177 |
| 親投資信託受益証券 | 261,730,432 | 241,420,370 |
| 流動資産計 | 287,618,263 | 305,425,547 |
| 資産の部合計 | 287,618,263 | 305,425,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,177,189 | 11,643,744 |
| 未払解約金 | 1,158,542 | 5,356 |
| 未払受託者報酬 | 55,945 | 51,796 |
| 未払委託者報酬 | 2,117,984 | 1,960,747 |
| その他未払費用 | 1,170,436 | 1,104,070 |
| 流動負債計 | 15,680,096 | 14,765,713 |
| 負債の部合計 | 15,680,096 | 14,765,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,543,784 | 232,874,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,394,383 | 57,784,945 |
| （分配準備積立金） | 16,643,161 | 5,006,332 |
| 元本等合計 | 271,938,167 | 290,659,834 |
| 純資産の部合計 | 271,938,167 | 290,659,834 |
| 負債・純資産合計 | 287,618,263 | 305,425,547 |
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