剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	157,327,673	118,464,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)	361,547,196	1,172,192,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	649,116,413	2,886,267,591
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	649,116,413	2,886,267,591
剰余金減少額又は欠損金増加額	284,158,217	1,053,360,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	284,158,217	1,053,360,375
分配金	15,524,802	51,742,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,172,192,890	3,175,887,414

2026/08/14 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)	第15期(自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	374,592109,821△45,03064,791	439,384141,386△54,51086,876
当期末残高	439,384	526,260

	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)	第15期(自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	374,592109,821△45,03064,791	439,384141,386△54,51086,876
当期末残高	439,384	526,260
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	699,392109,821△45,03064,791	764,184141,386△54,51086,876
当期末残高	764,184	851,060
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	699,392109,821△45,03064,791	764,184141,386△54,51086,876
当期末残高	764,184	851,060

重要な会計方針

2026/08/14 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/08/14 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(令和7年11月17日現在)	(令和8年5月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,492,213,169	1,670,257,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,038,106,510	11,953,151,854

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/14 9:03