ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/14 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自 2024年11月16日至 2025年 5 月15日	当中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5 月17日
営業収益
受取利息	8,760	18,950
有価証券売買等損益	65,575,075	960,197,413
営業収益合計	65,583,835	960,216,363
営業費用
受託者報酬	541,817	626,986
委託者報酬	1,119,696	1,295,707
その他費用	180,549	208,935
営業費用合計	1,842,062	2,131,628
営業利益又は営業損失(△)	63,741,773	958,084,735
経常利益又は経常損失(△)	63,741,773	958,084,735
中間純利益又は中間純損失(△)	63,741,773	958,084,735
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△14,352,334	83,159,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,008,772,181	2,410,044,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	189,320,643	190,674,667
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,320,643	190,674,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	377,896,288	441,217,342
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	377,896,288	441,217,342
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,898,290,643	3,034,426,698

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は､証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています｡また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間		一口当たりの分配金
第1期	自2016年 5月 9日至2016年11月15日	0.0020円
第2期	自2016年11月16日至2017年11月15日	0.0080円
第3期	自2017年11月16日至2018年11月15日	0.0000円
第4期	自2018年11月16日至2019年11月15日	0.0000円
第5期	自2019年11月16日至2020年11月16日	0.0000円
第6期	自2020年11月17日至2021年11月15日	0.0000円
第7期	自2021年11月16日至2022年11月15日	0.0000円
第8期	自2022年11月16日至2023年11月15日	0.0000円
第9期	自2023年11月16日至2024年11月15日	0.0000円
第10期	自2024年11月16日至2025年11月17日	0.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間		収益率
第1期	自2016年 5月 9日至2016年11月15日	5.4%
第2期	自2016年11月16日至2017年11月15日	42.6%
第3期	自2017年11月16日至2018年11月15日	△11.7%
第4期	自2018年11月16日至2019年11月15日	4.8%
第5期	自2019年11月16日至2020年11月16日	12.0%
第6期	自2020年11月17日至2021年11月15日	19.4%
第7期	自2021年11月16日至2022年11月15日	△7.7%
第8期	自2022年11月16日至2023年11月15日	12.5%
第9期	自2023年11月16日至2024年11月15日	19.6%
第10期	自2024年11月16日至2025年11月17日	28.8%
	自2025年11月18日至2026年 5月17日	27.7%

(注)各計算期間中の分配金を加味して算出しています。

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#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/14 9:02

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年5月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,162,773,363	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		76,248	0.00
純資産総額		4,162,849,611	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/14 9:02

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/08/14 9:02

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

計算期間		設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	自2016年 5月 9日至2016年11月15日	56,422,959	2,487,331	53,935,628
第2期	自2016年11月16日至2017年11月15日	226,859,775	50,523,343	230,272,060
第3期	自2017年11月16日至2018年11月15日	399,246,744	115,543,307	513,975,497
第4期	自2018年11月16日至2019年11月15日	266,444,817	224,583,522	555,836,792
第5期	自2019年11月16日至2020年11月16日	475,501,454	272,466,713	758,871,533
第6期	自2020年11月17日至2021年11月15日	803,598,078	261,960,478	1,300,509,133
第7期	自2021年11月16日至2022年11月15日	671,870,028	564,441,384	1,407,937,777
第8期	自2022年11月16日至2023年11月15日	1,133,646,984	398,378,860	2,143,205,901
第9期	自2023年11月16日至2024年11月15日	656,201,665	1,243,125,076	1,556,282,490
第10期	自2024年11月16日至2025年11月17日	254,421,512	575,121,071	1,235,582,931
	自2025年11月18日至2026年 5月17日	86,426,938	225,387,983	1,096,621,886

(注1)日本国外における設定、解約はありません。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/14 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡2026/08/14 9:02