半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/18-2026/11/16)

(1)【投資状況】

(2026年5月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,162,773,363	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		76,248	0.00
純資産総額		4,162,849,611	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2026年5月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	12,529,930,933	25.49
	韓国	10,865,934,141	22.10
	中国	9,869,054,995	20.08
	インド	5,379,197,528	10.94
	ブラジル	1,904,668,704	3.87
	南アフリカ	1,481,221,996	3.01
	サウジアラビア	1,176,134,842	2.39
	メキシコ	818,964,806	1.67
	アラブ首長国連邦	522,372,268	1.06
	ポーランド	501,964,098	1.02
	マレーシア	491,941,136	1.00
	タイ	473,458,727	0.96
	インドネシア	285,319,975	0.58
	クウェート	261,211,504	0.53
	カタール	241,401,058	0.49
	チリ	219,644,482	0.45
	ギリシャ	218,261,324	0.44
	ペルー	178,717,402	0.36
	トルコ	172,835,396	0.35
	ハンガリー	152,267,260	0.31
	フィリピン	136,001,413	0.28
	コロンビア	62,189,904	0.13
	チェコ	54,716,865	0.11
	エジプト	32,621,345	0.07
	ロシア	0	0.00
	小 計	48,030,032,102	97.71
投資証券	メキシコ	38,349,515	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,087,977,930	2.21
純資産総額		49,156,359,547	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2026年5月29日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。