有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
(2021年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	2,325,739,343	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			214,903	0.01
純資産総額			2,325,954,246	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2021年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		中国	4,401,045,535	31.45
		台湾	1,993,629,242	14.25
		韓国	1,589,043,463	11.36
		インド	1,564,754,856	11.18
		ブラジル	524,821,498	3.75
		ロシア	474,993,367	3.39
		サウジアラビア	425,076,641	3.04
		南アフリカ	382,554,678	2.73
		メキシコ	230,397,478	1.65
		タイ	205,409,627	1.47
		インドネシア	193,461,829	1.38
		マレーシア	168,461,919	1.20
		アラブ首長国連邦	119,995,517	0.86
		カタール	101,119,601	0.72
		フィリピン	98,242,367	0.70
		ポーランド	87,196,211	0.62
		クウェート	77,298,164	0.55
		チリ	55,701,476	0.40
		トルコ	31,140,079	0.22
		ハンガリー	29,045,570	0.21
		ギリシャ	27,199,712	0.19
		ペルー	24,816,354	0.18
		アルゼンチン	20,280,297	0.15
		コロンビア	19,004,336	0.14
		チェコ	16,224,238	0.12
		エジプト	11,636,987	0.08
		パキスタン	1,224,899	0.01
		小計	12,873,775,941	92.00
投資証券		南アフリカ	5,429,402	0.04
		メキシコ	4,635,771	0.03
		小計	10,065,173	0.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			1,110,094,124	7.93
純資産総額			13,993,935,238	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。