有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】
(2018年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	701,413,893	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			64,050	0.01
純資産総額			701,477,943	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2018年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		中国	1,620,235,055	29.72
		韓国	728,613,013	13.37
		台湾	581,999,099	10.68
		インド	478,968,445	8.79
		ブラジル	391,153,296	7.18
		南アフリカ	312,876,685	5.74
		ロシア	198,442,121	3.64
		メキシコ	133,863,702	2.46
		タイ	124,019,836	2.27
		マレーシア	121,228,485	2.22
		インドネシア	116,109,602	2.13
		ポーランド	62,647,802	1.15
		チリ	58,058,822	1.06
		フィリピン	57,216,222	1.05
		カタール	57,129,223	1.05
		アラブ首長国連邦	39,076,035	0.72
		トルコ	33,145,051	0.61
		ペルー	22,913,326	0.42
		コロンビア	21,441,951	0.39
		ハンガリー	16,611,690	0.30
		ギリシャ	13,086,698	0.24
		チェコ	12,013,063	0.22
		エジプト	6,670,281	0.12
		パキスタン	1,988,447	0.04
		小計	5,209,507,950	95.57
投資証券		南アフリカ	16,603,436	0.31
		メキシコ	3,872,040	0.07
		小計	20,475,476	0.38
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			220,860,984	4.05
純資産総額			5,450,844,410	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。