半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)

(1)【投資状況】

(2022年5月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,636,660,373	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		111,684	0.00
純資産総額		2,636,772,057	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2022年5月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	4,225,158,843	27.75
	台湾	2,214,069,384	14.54
	インド	1,818,868,861	11.95
	韓国	1,772,193,605	11.64
	ブラジル	778,913,324	5.12
	サウジアラビア	612,908,663	4.03
	南アフリカ	522,903,200	3.43
	メキシコ	323,496,700	2.13
	タイ	269,529,675	1.77
	インドネシア	254,877,507	1.67
	マレーシア	207,254,016	1.36
	アラブ首長国連邦	190,887,889	1.25
	カタール	137,139,471	0.90
	フィリピン	108,362,743	0.71
	クウェート	105,900,932	0.70
	ポーランド	91,475,169	0.60
	チリ	80,088,815	0.53
	ペルー	36,031,213	0.24
	トルコ	34,627,624	0.23
	ギリシャ	30,780,112	0.20
	コロンビア	29,221,398	0.19
	ハンガリー	22,677,531	0.15
	チェコ	20,357,463	0.13
	エジプト	9,197,628	0.06
	ロシア	0	0.00
	小計	13,896,921,766	91.28
投資証券	南アフリカ	7,184,020	0.05
	メキシコ	6,159,079	0.04
	小計	13,343,099	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,313,896,328	8.63
純資産総額		15,224,161,193	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2022年5月31日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。