有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】
(2019年11月29日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	783,507,055	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			71,964	0.01
純資産総額			783,579,019	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2019年11月29日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		中国	2,329,219,290	32.62
		台湾	803,463,586	11.25
		韓国	794,594,471	11.13
		インド	627,077,621	8.78
		ブラジル	477,939,575	6.69
		南アフリカ	301,472,043	4.22
		ロシア	261,742,766	3.67
		タイ	182,745,826	2.56
		サウジアラビア	165,315,068	2.32
		メキシコ	153,240,943	2.15
		インドネシア	127,924,132	1.79
		マレーシア	126,460,078	1.77
		フィリピン	68,599,242	0.96
		ポーランド	64,390,612	0.90
		カタール	62,234,539	0.87
		チリ	47,563,108	0.67
		アラブ首長国連邦	43,178,776	0.60
		トルコ	34,501,410	0.48
		ペルー	24,997,143	0.35
		ギリシャ	24,100,309	0.34
		コロンビア	23,945,092	0.34
		ハンガリー	18,925,277	0.26
		アルゼンチン	11,145,536	0.16
		エジプト	10,801,245	0.15
		チェコ	10,616,493	0.15
		パキスタン	1,673,002	0.02
		小計	6,797,867,183	95.20
投資証券		南アフリカ	12,078,616	0.17
		メキシコ	5,518,324	0.07
		小計	17,596,940	0.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			325,273,195	4.56
純資産総額			7,140,737,318	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。