有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/15)

(1)【投資状況】

(2022年11月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,418,169,745	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		102,865	0.00
純資産総額		2,418,272,610	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2022年11月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	4,441,821,283	28.51
	インド	2,218,358,966	14.24
	台湾	2,144,378,089	13.77
	韓国	1,754,388,319	11.26
	ブラジル	788,567,247	5.06
	サウジアラビア	611,166,969	3.92
	南アフリカ	551,701,670	3.54
	メキシコ	349,370,159	2.24
	タイ	314,839,433	2.02
	インドネシア	297,810,054	1.91
	マレーシア	228,491,025	1.47
	アラブ首長国連邦	193,688,248	1.24
	カタール	159,209,768	1.02
	クウェート	144,339,397	0.93
	フィリピン	112,044,190	0.72
	ポーランド	97,622,815	0.63
	チリ	83,919,650	0.54
	トルコ	75,003,485	0.48
	ギリシャ	43,001,552	0.28
	ペルー	38,664,554	0.25
	ハンガリー	26,985,872	0.17
	コロンビア	22,545,106	0.15
	チェコ	20,864,088	0.13
	エジプト	10,703,226	0.07
	ロシア	0	0.00
	小計	14,729,485,165	94.55
投資証券	メキシコ	7,900,506	0.05
	南アフリカ	6,996,788	0.05
	小計	14,897,294	0.10
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		833,822,419	5.35
純資産総額		15,578,204,878	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2022年11月30日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。