有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】
(2020年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,188,988,394	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			13,426	0.00
純資産総額			1,189,001,820	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2020年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		中国	4,018,061,975	37.66
		韓国	1,258,754,132	11.80
		台湾	1,236,614,238	11.59
		インド	909,511,938	8.52
		ブラジル	492,402,519	4.61
		南アフリカ	343,654,425	3.22
		ロシア	289,748,265	2.71
		サウジアラビア	255,934,562	2.40
		タイ	188,318,577	1.76
		メキシコ	168,300,392	1.58
		マレーシア	155,767,596	1.46
		インドネシア	139,718,161	1.31
		フィリピン	75,722,965	0.71
		ポーランド	70,595,534	0.66
		カタール	68,339,864	0.64
		アラブ首長国連邦	55,782,737	0.52
		チリ	51,147,350	0.48
		トルコ	33,072,531	0.31
		ペルー	23,749,383	0.22
		ハンガリー	20,996,749	0.20
		コロンビア	16,265,509	0.15
		ギリシャ	13,672,056	0.13
		アルゼンチン	11,290,868	0.11
		チェコ	9,127,125	0.09
		エジプト	8,280,416	0.08
		パキスタン	1,360,641	0.01
		小計	9,916,190,508	92.93
投資証券		南アフリカ	5,132,339	0.05
		メキシコ	3,407,666	0.03
		小計	8,540,005	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			745,398,635	6.99
純資産総額			10,670,129,148	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。