半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】
(2020年5月29日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	857,113,435	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			78,907	0.01
純資産総額			857,192,342	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2020年5月29日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		中国	2,669,725,029	36.18
		台湾	861,802,414	11.68
		韓国	824,672,633	11.17
		インド	560,764,218	7.60
		ブラジル	352,566,218	4.78
		南アフリカ	263,975,617	3.58
		ロシア	255,575,153	3.46
		サウジアラビア	199,290,281	2.70
		タイ	165,822,081	2.25
		メキシコ	133,068,598	1.80
		マレーシア	130,662,950	1.77
		インドネシア	104,249,172	1.41
		カタール	60,947,497	0.82
		フィリピン	53,781,965	0.73
		ポーランド	53,743,623	0.73
		チリ	43,543,065	0.59
		アラブ首長国連邦	42,746,889	0.58
		トルコ	28,802,852	0.39
		ペルー	19,993,498	0.27
		ハンガリー	19,006,675	0.26
		ギリシャ	17,165,441	0.23
		コロンビア	16,012,607	0.22
		アルゼンチン	11,014,079	0.15
		エジプト	8,648,028	0.12
		チェコ	7,786,910	0.10
		パキスタン	1,172,617	0.02
		小計	6,906,540,110	93.59
投資証券		南アフリカ	7,545,286	0.10
		メキシコ	2,780,629	0.04
		小計	10,325,915	0.14
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			462,729,388	6.27
純資産総額			7,379,595,413	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。