有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】

(2024年11月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,420,513,960	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		156,177	0.00
純資産総額		3,420,670,137	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2024年11月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	6,152,862,040	25.90
	インド	4,537,909,528	19.10
	台湾	4,329,711,431	18.23
	韓国	2,277,020,467	9.58
	ブラジル	1,037,479,280	4.37
	サウジアラビア	921,283,248	3.88
	南アフリカ	709,566,972	2.99
	メキシコ	393,942,439	1.66
	インドネシア	359,592,047	1.51
	マレーシア	342,515,964	1.44
	タイ	339,396,194	1.43
	アラブ首長国連邦	289,427,001	1.22
	カタール	188,906,556	0.79
	ポーランド	187,484,672	0.79
	クウェート	166,272,483	0.70
	トルコ	151,563,684	0.64
	フィリピン	123,847,222	0.52
	ギリシャ	101,174,823	0.43
	チリ	95,142,967	0.40
	ペルー	70,313,956	0.30
	ハンガリー	55,940,560	0.23
	チェコ	29,767,179	0.12
	コロンビア	23,241,184	0.10
	エジプト	16,072,922	0.07
	ロシア	0	0.00
	小 計	22,900,434,819	96.40
投資証券	メキシコ	18,090,964	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		837,386,904	3.52
純資産総額		23,755,912,687	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2024年11月29日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。