有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

(1)【投資状況】

			(平成29年11月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	362,973,805	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			33,532	0.01
純資産総額			363,007,337	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

			(平成29年11月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		中国	984,238,158	29.18
		韓国	511,753,481	15.17
		台湾	379,928,457	11.27
		インド	283,370,299	8.40
		ブラジル	220,649,690	6.54
		南アフリカ	207,057,285	6.14
		ロシア	110,756,413	3.28
		メキシコ	95,781,251	2.84
		タイ	73,551,453	2.18
		マレーシア	71,396,229	2.12
		インドネシア	71,365,449	2.12
		ポーランド	41,458,208	1.23
		チリ	34,513,858	1.02
		フィリピン	34,186,833	1.01
		トルコ	29,725,532	0.88
		アラブ首長国連邦	21,794,697	0.65
		カタール	17,080,483	0.51
		ペルー	13,168,709	0.39
		コロンビア	11,848,572	0.35
		ハンガリー	10,337,134	0.31
		ギリシャ	9,171,980	0.27
		チェコ	6,768,977	0.20
		エジプト	4,324,468	0.13
		小計	3,244,227,616	96.19
投資証券		南アフリカ	11,687,092	0.35
		メキシコ	3,323,713	0.10
		小計	15,010,805	0.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			113,285,165	3.36
純資産総額			3,372,523,586	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。