ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,641 |
| コール・ローン | 2,387,668 | 4,879,903 |
| 親投資信託受益証券 | 676,723,320 | 767,187,756 |
| 未収入金 | － | 7,678,000 |
| 流動資産計 | 679,110,988 | 779,755,300 |
| 資産の部合計 | 679,110,988 | 779,755,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,332,099 | 11,321,210 |
| 未払受託者報酬 | 98,403 | 116,915 |
| 未払委託者報酬 | 852,754 | 1,013,251 |
| 未払利息 | 6 | 13 |
| その他未払費用 | 32,750 | 38,908 |
| 流動負債計 | 2,316,012 | 12,490,297 |
| 負債の部合計 | 2,316,012 | 12,490,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,975,497 | 555,836,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,819,479 | 211,428,211 |
| （分配準備積立金） | 42,406,677 | 43,393,781 |
| 元本等合計 | 676,794,976 | 767,265,003 |
| 純資産の部合計 | 676,794,976 | 767,265,003 |
| 負債・純資産合計 | 679,110,988 | 779,755,300 |
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