ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,641 | 5,836 |
| コール・ローン | 4,879,903 | 8,851,774 |
| 親投資信託受益証券 | 767,187,756 | 1,172,788,264 |
| 未収入金 | 7,678,000 | 4,170,000 |
| 流動資産計 | 779,755,300 | 1,185,815,874 |
| 資産の部合計 | 779,755,300 | 1,185,815,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,321,210 | 11,354,119 |
| 未払受託者報酬 | 116,915 | 160,448 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,251 | 1,390,481 |
| 未払利息 | 13 | 24 |
| その他未払費用 | 38,908 | 53,421 |
| 流動負債計 | 12,490,297 | 12,958,493 |
| 負債の部合計 | 12,490,297 | 12,958,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,836,792 | 758,871,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,428,211 | 413,985,848 |
| （分配準備積立金） | 43,393,781 | 136,267,279 |
| 元本等合計 | 767,265,003 | 1,172,857,381 |
| 純資産の部合計 | 767,265,003 | 1,172,857,381 |
| 負債・純資産合計 | 779,755,300 | 1,185,815,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
