ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,641 | 8,656 |
| コール・ローン | 4,879,903 | 5,103,338 |
| 親投資信託受益証券 | 767,187,756 | 834,282,069 |
| 未収入金 | 7,678,000 | － |
| 流動資産計 | 779,755,300 | 839,394,063 |
| 資産の部合計 | 779,755,300 | 839,394,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,321,210 | 3,702,616 |
| 未払受託者報酬 | 116,915 | 132,411 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,251 | 1,147,493 |
| 未払利息 | 13 | 14 |
| その他未払費用 | 38,908 | 44,081 |
| 流動負債計 | 12,490,297 | 5,026,615 |
| 負債の部合計 | 12,490,297 | 5,026,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,836,792 | 703,314,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,428,211 | 131,052,768 |
| （分配準備積立金） | 43,393,781 | 36,383,839 |
| 元本等合計 | 767,265,003 | 834,367,448 |
| 純資産の部合計 | 767,265,003 | 834,367,448 |
| 負債・純資産合計 | 779,755,300 | 839,394,063 |
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