ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,789 |
| コール・ローン | 2,387,668 | 2,172,297 |
| 親投資信託受益証券 | 676,723,320 | 632,017,646 |
| 流動資産計 | 679,110,988 | 634,196,732 |
| 資産の部合計 | 679,110,988 | 634,196,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,332,099 | 1,009,318 |
| 未払受託者報酬 | 98,403 | 110,498 |
| 未払委託者報酬 | 852,754 | 957,605 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 32,750 | 36,773 |
| 流動負債計 | 2,316,012 | 2,114,199 |
| 負債の部合計 | 2,316,012 | 2,114,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,975,497 | 473,042,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,819,479 | 159,039,860 |
| 元本等合計 | 676,794,976 | 632,082,533 |
| 純資産の部合計 | 676,794,976 | 632,082,533 |
| 負債・純資産合計 | 679,110,988 | 634,196,732 |
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