ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,489,734 | 1,639,325 |
| 親投資信託受益証券 | 345,255,001 | 483,688,605 |
| 流動資産計 | 346,744,735 | 485,327,930 |
| 資産の部合計 | 346,744,735 | 485,327,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,842,176 | － |
| 未払解約金 | 1,062,519 | 903,429 |
| 未払受託者報酬 | 39,173 | 68,682 |
| 未払委託者報酬 | 339,460 | 595,203 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 13,000 | 22,837 |
| 流動負債計 | 3,296,331 | 1,590,155 |
| 負債の部合計 | 3,296,331 | 1,590,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,272,060 | 319,807,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,176,344 | 163,930,663 |
| （分配準備積立金） | 43,802,808 | 37,942,115 |
| 元本等合計 | 343,448,404 | 483,737,775 |
| 純資産の部合計 | 343,448,404 | 483,737,775 |
| 負債・純資産合計 | 346,744,735 | 485,327,930 |
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