ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85 | 2,515 |
| コール・ローン | 140,543 | 1,333,177 |
| 親投資信託受益証券 | 56,828,555 | 148,762,042 |
| 流動資産計 | 56,969,183 | 150,097,734 |
| 資産の部合計 | 56,969,183 | 150,097,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,871 | － |
| 未払解約金 | 86,535 | 1,142,335 |
| 未払受託者報酬 | 4,467 | 17,137 |
| 未払委託者報酬 | 38,619 | 148,433 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 1,420 | 5,650 |
| 流動負債計 | 238,912 | 1,313,558 |
| 負債の部合計 | 238,912 | 1,313,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,935,628 | 112,250,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,794,643 | 36,533,571 |
| （分配準備積立金） | 145,474 | 119,773 |
| 元本等合計 | 56,730,271 | 148,784,176 |
| 純資産の部合計 | 56,730,271 | 148,784,176 |
| 負債・純資産合計 | 56,969,183 | 150,097,734 |
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