剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	280,177,920	90,898,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,960,731,242	2,008,772,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	729,159,048	344,131,445
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	729,159,048	344,131,445
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,154,258,046	741,240,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,154,258,046	741,240,325
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,008,772,181	2,410,044,523

2026/02/16 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2026/02/16 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/02/16 9:03