- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/16-2025/11/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 2023年11月16日 至 2024年11月15日 | 第10期 自 2024年11月16日 至 2025年11月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,079 | 21,227 |
| 有価証券売買等損益 | 758,119,366 | 893,090,510 |
| 営業収益合計 | 758,121,445 | 893,111,737 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,569 | - |
| 受託者報酬 | 1,268,298 | 1,127,208 |
| 委託者報酬 | 3,109,068 | 2,329,431 |
| その他費用 | 422,653 | 375,616 |
| 営業費用合計 | 4,803,588 | 3,832,255 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 753,317,857 | 889,279,482 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 753,317,857 | 889,279,482 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 753,317,857 | 889,279,482 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 280,177,920 | 90,898,260 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,960,731,242 | 2,008,772,181 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 729,159,048 | 344,131,445 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 729,159,048 | 344,131,445 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,154,258,046 | 741,240,325 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,154,258,046 | 741,240,325 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,008,772,181 | 2,410,044,523 |
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