- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成28年 5月 9日 至 平成28年11月15日 | 第2期 自 平成28年11月16日 至 平成29年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,005 | 54,577,346 |
| 営業収益合計 | △2,005 | 54,577,346 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 44 | 578 |
| 受託者報酬 | 4,467 | 56,310 |
| 委託者報酬 | 38,619 | 487,893 |
| その他費用 | 1,452 | 18,660 |
| 営業費用合計 | 44,582 | 563,441 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △46,587 | 54,013,905 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △46,587 | 54,013,905 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △46,587 | 54,013,905 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 102,405 | 8,195,298 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,794,643 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,155,227 | 76,204,322 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,155,227 | 76,204,322 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,721 | 9,799,052 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,721 | 9,799,052 |
| 分配金 | ※1 107,871 | ※1 1,842,176 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,794,643 | 113,176,344 |
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