- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2016年11月16日 至 2017年11月15日 | 第3期 自 2017年11月16日 至 2018年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 54,577,346 | △75,026,308 |
| 営業収益合計 | 54,577,346 | △75,026,308 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 578 | 1,715 |
| 受託者報酬 | 56,310 | 167,085 |
| 委託者報酬 | 487,893 | 1,447,957 |
| その他費用 | 18,660 | 55,711 |
| 営業費用合計 | 563,441 | 1,672,468 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 54,013,905 | △76,698,776 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 54,013,905 | △76,698,776 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 54,013,905 | △76,698,776 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 8,195,298 | △6,496,364 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,794,643 | 113,176,344 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,204,322 | 175,507,675 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,204,322 | 175,507,675 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,799,052 | 55,662,128 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,799,052 | 55,662,128 |
| 分配金 | ※1 1,842,176 | ※1 ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,176,344 | 162,819,479 |
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