ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,989,010 |
| 金銭信託 | 54,490 |
| コール・ローン | 3,768,204 |
| 投資信託受益証券 | 141,554,190 |
| 親投資信託受益証券 | 19,980 |
| 派生商品評価勘定 | 14,710 |
| 流動資産計 | 149,400,584 |
| 資産の部合計 | 149,400,584 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,432,434 |
| 未払解約金 | 592,869 |
| 未払受託者報酬 | 6,817 |
| 未払委託者報酬 | 20,362 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 2,195 |
| 流動負債計 | 7,054,687 |
| 負債の部合計 | 7,054,687 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 142,489,324 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,427 |
| 元本等合計 | 142,345,897 |
| 純資産の部合計 | 142,345,897 |
| 負債・純資産合計 | 149,400,584 |
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