ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月8日 | 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,918,796 | 9,384,251 |
| 金銭信託 | 1,967 | － |
| コール・ローン | 5,455,282 | 4,359,494 |
| 投資信託受益証券 | 328,730,825 | 630,043,099 |
| 親投資信託受益証券 | 19,972 | 19,961 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,750 |
| 流動資産計 | 336,126,842 | 643,811,555 |
| 資産の部合計 | 336,126,842 | 643,811,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,945 | － |
| 未払金 | 3,164,632 | 8,421,367 |
| 未払収益分配金 | 2,877,329 | － |
| 未払解約金 | 556,793 | 630,847 |
| 未払受託者報酬 | 36,297 | 76,612 |
| 未払委託者報酬 | 108,834 | 229,774 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 12,051 | 25,489 |
| 流動負債計 | 6,763,896 | 9,384,099 |
| 負債の部合計 | 6,763,896 | 9,384,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,703,280 | 565,387,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,659,666 | 69,040,269 |
| （分配準備積立金） | 2,844,012 | 2,563,027 |
| 元本等合計 | 329,362,946 | 634,427,456 |
| 純資産の部合計 | 329,362,946 | 634,427,456 |
| 負債・純資産合計 | 336,126,842 | 643,811,555 |
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