ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/15 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自 2024年4月16日至 2024年10月15日	当中間計算期間自 2025年4月16日至 2025年10月15日
営業収益
受取配当金	64,477,397	46,682,212
受取利息	76,005	92,113
有価証券売買等損益	84,040,955	147,179,743
為替差損益	△64,174,089	115,392,117
その他収益	3,177	4,601
営業収益合計	84,423,445	309,350,786
営業費用
受託者報酬	516,960	385,670
委託者報酬	1,550,819	1,156,944
その他費用	394,043	334,070
営業費用合計	2,461,822	1,876,684
営業利益又は営業損失(△)	81,961,623	307,474,102
経常利益又は経常損失(△)	81,961,623	307,474,102
中間純利益又は中間純損失(△)	81,961,623	307,474,102
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	15,334,293	85,858,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,031,911,763	781,957,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,706,065	79,852,510
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,706,065	79,852,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	309,549,080	322,786,602
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	309,549,080	322,786,602
中間剰余金又は中間欠損金(△)	904,696,078	760,638,708

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています｡また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間		一口当たりの分配金
第1期	自2016年 5月 9日至2017年 4月17日	0.0090円
第2期	自2017年 4月18日至2018年 4月16日	0.0000円
第3期	自2018年 4月17日至2019年 4月15日	0.0000円
第4期	自2019年 4月16日至2020年 4月15日	0.0000円
第5期	自2020年 4月16日至2021年 4月15日	0.0000円
第6期	自2021年 4月16日至2022年 4月15日	0.0000円
第7期	自2022年 4月16日至2023年 4月17日	0.0000円
第8期	自2023年 4月18日至2024年 4月15日	0.0000円
第9期	自2024年 4月16日至2025年 4月15日	0.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間		収益率
第1期	自2016年 5月 9日至2017年 4月17日	3.9%
第2期	自2017年 4月18日至2018年 4月16日	8.5%
第3期	自2018年 4月17日至2019年 4月15日	△0.4%
第4期	自2019年 4月16日至2020年 4月15日	△8.8%
第5期	自2020年 4月16日至2021年 4月15日	11.7%
第6期	自2021年 4月16日至2022年 4月15日	4.8%
第7期	自2022年 4月16日至2023年 4月17日	5.8%
第8期	自2023年 4月18日至2024年 4月15日	15.3%
第9期	自2024年 4月16日至2025年 4月15日	△1.2%
	自2025年 4月16日至2025年10月15日	13.6%

(注)各計算期間中の分配金を加味して算出しています。

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#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます)の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣ (昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/01/15 9:06

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2025年10月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,016,143,926	99.70
親投資信託受益証券	日本	19,892	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		6,049,092	0.30
純資産総額		2,022,212,910	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/01/15 9:06

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注 記 事 項
(貸借対照表関係)

前事業年度( 2024年3月 31日現在 )	当事業年度( 2025年3月 31日現在 )
※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 29,386 千円	※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 28,435千円
関係会社に係る注記該当事項はありません。	関係会社に係る注記同左

(損益計算書関係)

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#15 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2025年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/01/15 9:06

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

計算期間		設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	自2016年 5月 9日至2017年 4月17日	361,653,081	41,949,801	319,703,280
第2期	自2017年 4月18日至2018年 4月16日	660,151,968	129,463,841	850,391,407
第3期	自2018年 4月17日至2019年 4月15日	1,720,924,785	436,525,779	2,134,790,413
第4期	自2019年 4月16日至2020年 4月15日	800,232,672	1,117,600,970	1,817,422,115
第5期	自2020年 4月16日至2021年 4月15日	1,424,762,233	888,038,091	2,354,146,257
第6期	自2021年 4月16日至2022年 4月15日	1,736,851,076	621,617,463	3,469,379,870
第7期	自2022年 4月16日至2023年 4月17日	3,054,303,524	1,320,439,102	5,203,244,292
第8期	自2023年 4月18日至2024年 4月15日	821,238,755	3,732,176,385	2,292,306,662
第9期	自2024年 4月16日至2025年 4月15日	433,101,373	921,469,796	1,803,938,239
	自2025年 4月16日至2025年10月15日	147,572,332	739,981,857	1,211,528,714

(注1)日本国外における設定、解約はありません。

2026/01/15 9:06

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/01/15 9:06

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡2026/01/15 9:06