有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/16-2026/04/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 2024年4月16日 至 2025年4月15日 | 第10期 自 2025年4月16日 至 2026年4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 124,271,813 | 103,716,166 |
| 受取利息 | 127,363 | 164,163 |
| 有価証券売買等損益 | 28,222,332 | 177,823,252 |
| 為替差損益 | △160,669,693 | 201,059,188 |
| その他収益 | 7,668 | 4,658 |
| 営業収益合計 | △8,040,517 | 482,767,427 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 961,297 | 730,547 |
| 委託者報酬 | 2,883,746 | 2,191,509 |
| その他費用 | 774,492 | 567,521 |
| 営業費用合計 | 4,619,535 | 3,489,577 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △12,660,052 | 479,277,850 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △12,660,052 | 479,277,850 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △12,660,052 | 479,277,850 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 23,909,119 | 114,591,245 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,031,911,763 | 781,957,206 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 203,676,889 | 177,521,556 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 203,676,889 | 177,521,556 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 417,062,275 | 375,684,101 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 417,062,275 | 375,684,101 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 781,957,206 | 948,481,266 |
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