- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/16-2025/04/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2023年4月18日 至 2024年4月15日 | 第9期 自 2024年4月16日 至 2025年4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 244,395,235 | 124,271,813 |
| 受取利息 | 180,831 | 127,363 |
| 有価証券売買等損益 | △116,600,698 | 28,222,332 |
| 為替差損益 | 772,506,077 | △160,669,693 |
| その他収益 | 24,488 | 7,668 |
| 営業収益合計 | 900,505,933 | △8,040,517 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,262 | - |
| 受託者報酬 | 1,921,386 | 961,297 |
| 委託者報酬 | 5,764,021 | 2,883,746 |
| その他費用 | 1,425,441 | 774,492 |
| 営業費用合計 | 9,148,110 | 4,619,535 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 891,357,823 | △12,660,052 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 891,357,823 | △12,660,052 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 891,357,823 | △12,660,052 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 502,879,366 | 23,909,119 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,340,034,591 | 1,031,911,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,481,780 | 203,676,889 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,481,780 | 203,676,889 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,000,083,065 | 417,062,275 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,000,083,065 | 417,062,275 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,031,911,763 | 781,957,206 |
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