有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/16-2023/04/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2021年4月16日 至 2022年4月15日 | 第7期 自 2022年4月16日 至 2023年4月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 159,499,173 | 254,711,488 |
| 受取利息 | - | 128,035 |
| 有価証券売買等損益 | △587,889,142 | △85,326,867 |
| 為替差損益 | 604,023,930 | 244,278,139 |
| その他収益 | - | 48,920 |
| 営業収益合計 | 175,633,961 | 413,839,715 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,694 | 44,039 |
| 受託者報酬 | 1,179,154 | 1,958,516 |
| 委託者報酬 | 3,537,331 | 5,875,415 |
| その他費用 | 779,276 | 1,262,305 |
| 営業費用合計 | 5,530,455 | 9,140,275 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 170,103,506 | 404,699,440 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 170,103,506 | 404,699,440 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 170,103,506 | 404,699,440 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 6,085,708 | 28,773,968 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 315,880,949 | 653,103,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,735,991 | 554,079,850 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,735,991 | 554,079,850 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,531,590 | 243,073,879 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,531,590 | 243,073,879 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 653,103,148 | 1,340,034,591 |
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