有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2022年4月16日 至 2023年4月17日 | 第8期 自 2023年4月18日 至 2024年4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 254,711,488 | 244,395,235 |
| 受取利息 | 128,035 | 180,831 |
| 有価証券売買等損益 | △85,326,867 | △116,600,698 |
| 為替差損益 | 244,278,139 | 772,506,077 |
| その他収益 | 48,920 | 24,488 |
| 営業収益合計 | 413,839,715 | 900,505,933 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 44,039 | 37,262 |
| 受託者報酬 | 1,958,516 | 1,921,386 |
| 委託者報酬 | 5,875,415 | 5,764,021 |
| その他費用 | 1,262,305 | 1,425,441 |
| 営業費用合計 | 9,140,275 | 9,148,110 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 404,699,440 | 891,357,823 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 404,699,440 | 891,357,823 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 404,699,440 | 891,357,823 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 28,773,968 | 502,879,366 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 653,103,148 | 1,340,034,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 554,079,850 | 303,481,780 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 554,079,850 | 303,481,780 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,073,879 | 1,000,083,065 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,073,879 | 1,000,083,065 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,340,034,591 | 1,031,911,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
