有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/16-2026/04/15)
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,158,006,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,390,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,154,616,765円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,230,710,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7507円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,127,019,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,727,019,260円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,476,959,486口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162円 |
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