有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/15)
| (2024年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,413,181,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,995,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,389,185,890円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,299,002,424口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4742円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2024年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,259,373,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,259,373,249円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,145,103,636口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0094円 |
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