有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/16-2025/04/15)
| (2025年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,610,914,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 916,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,609,997,605円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,799,567,441口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4503円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2025年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,626,911,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,626,911,746円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,438,665,726口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108円 |
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