有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

【提出】
2021/07/15 9:08
【資料】
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【項目】
50項目
(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,892,747,476円
Ⅱ 負債総額4,038,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,888,708,891円
Ⅳ 発行済口数2,524,845,364口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1441円

<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額28,254,456,006円
Ⅱ 負債総額40,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,254,415,852円
Ⅳ 発行済口数27,888,061,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0131円

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