有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年4月17日)
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 349,858,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,203,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,654,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 327,007,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0601 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 61,410,589,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,410,107,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,382,197,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |
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