有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/16-2023/04/17)
| (2023年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,593,420,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,207,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,502,213,001円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,170,176,876口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2576円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2023年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,832,620,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,832,579,755円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,651,519,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109円 |
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