有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(平成30年4月27日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
(平成30年4月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 957,647,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,576,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,071,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 858,116,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1107 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
(平成30年4月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 66,328,457,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,001,598,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,326,858,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,308,145,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |
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