有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(2019年4月26日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
(2019年4月26日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,323,641,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,880,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,310,760,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,125,648,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0871 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
(2019年4月26日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 79,712,223,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 884,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,711,339,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,522,162,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0151 | 円 |