有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(2020年4月30日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
(2020年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,360,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,053,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,903,306,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,864,874,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
(2020年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 86,423,592,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 827,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,422,764,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,218,045,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0141 | 円 |
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