有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
| (2022年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,979,870,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,644,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,967,225,819円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,413,539,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1622円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
| (2022年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,126,280,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,126,264,757円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,912,084,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120円 |
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