有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/16-2026/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄

									(2026年4月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1363回国庫短期証券	0.000	2027/02/22	3,175,000,000	99.11	3,147,021,900	99.17	3,147,505,015	20.01
2	日本	国債証券	第1307回国庫短期証券	0.000	2026/05/20	2,000,000,000	99.93	1,998,602,000	99.96	1,998,771,385	12.71
3	日本	国債証券	第1319回国庫短期証券	0.000	2026/07/21	2,000,000,000	99.79	1,995,826,000	99.81	1,995,815,405	12.69
4	日本	国債証券	第1313回国庫短期証券	0.000	2026/06/22	1,950,000,000	99.85	1,947,211,500	99.89	1,947,519,525	12.38
5	日本	国債証券	第1351回国庫短期証券	0.000	2026/12/21	1,500,000,000	99.33	1,490,088,000	99.38	1,490,292,720	9.48
6	日本	国債証券	第1332回国庫短期証券	0.000	2026/09/24	1,175,000,000	99.61	1,170,430,425	99.65	1,170,573,905	7.44
7	日本	国債証券	第1369回国庫短期証券	0.000	2027/03/23	1,100,000,000	99.00	1,089,056,000	99.07	1,089,350,290	6.93
8	日本	国債証券	第1326回国庫短期証券	0.000	2026/08/20	1,000,000,000	99.70	997,074,000	99.74	997,181,925	6.34
9	日本	国債証券	第1345回国庫短期証券	0.000	2026/11/20	1,000,000,000	99.43	994,387,000	99.49	994,601,815	6.32
10	日本	国債証券	第1375回国庫短期証券	0.000	2027/04/20	500,000,000	98.94	494,744,500	98.95	494,686,845	3.15

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	97.45
合 計		97.45

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。