有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄

									(2024年4月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1176回 国庫短期証券	0.000	2024/08/20	4,000,000,000	99.99	3,999,652,000	99.99	3,999,692,000	32.63
2	日本	国債証券	第1183回 国庫短期証券	0.000	2024/09/20	2,500,000,000	99.98	2,499,730,000	99.99	2,499,755,000	20.39
3	日本	国債証券	第1207回 国庫短期証券	0.000	2025/01/20	2,500,000,000	99.95	2,498,852,500	99.95	2,498,915,000	20.38
4	日本	国債証券	第1195回 国庫短期証券	0.000	2024/11/20	1,500,000,000	99.96	1,499,461,500	99.96	1,499,499,000	12.23

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	85.63
合 計		85.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。