有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄

(2022年4月28日現在)

順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第1023回 国庫短期証券	0.000	2022/09/20	5,000,000,000	100.04	5,002,335,000	100.04	5,002,125,000	27.60
2	日本	国債 証券	第1016回 国庫短期証券	0.000	2022/08/22	3,000,000,000	100.03	3,001,137,000	100.03	3,001,011,000	16.56
3	日本	国債 証券	第1066回 国庫短期証券	0.000	2023/03/20	2,500,000,000	100.09	2,502,417,500	100.09	2,502,427,500	13.80
4	日本	国債 証券	第1052回 国庫短期証券	0.000	2023/01/20	2,500,000,000	100.07	2,502,182,500	100.07	2,501,982,500	13.80

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	―	71.76
合 計		71.76

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。