有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/16-2025/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄

									(2025年4月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1284回国庫短期証券	0.000	2025/05/07	3,100,000,000	99.97	3,099,231,200	99.99	3,099,359,955	17.58
2	日本	国債証券	第1251回国庫短期証券	0.000	2025/08/20	2,875,000,000	99.87	2,871,331,500	99.88	2,871,456,085	16.29
3	日本	国債証券	第1281回国庫短期証券	0.000	2026/01/20	2,100,000,000	99.61	2,092,003,200	99.63	2,091,887,505	11.87
4	日本	国債証券	第1244回国庫短期証券	0.000	2025/07/22	2,000,000,000	99.91	1,998,246,000	99.91	1,998,156,600	11.34
5	日本	国債証券	第1238回国庫短期証券	0.000	2025/06/20	1,750,000,000	99.93	1,748,939,500	99.94	1,749,012,745	9.92
6	日本	国債証券	第1270回国庫短期証券	0.000	2025/11/20	1,500,000,000	99.73	1,496,067,000	99.75	1,495,984,575	8.49
7	日本	国債証券	第1299回国庫短期証券	0.000	2025/07/14	1,400,000,000	99.91	1,398,817,200	99.92	1,398,795,893	7.94
8	日本	国債証券	第1298回国庫短期証券	0.000	2025/10/10	1,000,000,000	99.82	998,240,000	99.82	998,182,332	5.66
9	日本	国債証券	第1257回国庫短期証券	0.000	2025/09/22	875,000,000	99.83	873,553,625	99.84	873,544,225	4.96
10	日本	国債証券	第1289回国庫短期証券	0.000	2025/05/26	300,000,000	99.96	299,884,800	99.97	299,885,640	1.70

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	95.74
合 計		95.74

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。