有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄

								(2021年4月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	国債証券	第984回 国庫短期証券	0.000	2021/7/12	5,000,000,000	100.02	5,001,190,000	100.01	5,000,990,000	17.70
2	日本	国債証券	第983回 国庫短期証券	0.000	2021/7/5	5,000,000,000	100.02	5,001,095,000	100.01	5,000,885,000	17.70
3	日本	国債証券	第977回 国庫短期証券	0.000	2021/6/14	2,500,000,000	100.01	2,500,415,000	100.01	2,500,277,500	8.85
4	日本	国債証券	第974回 国庫短期証券	0.000	2021/5/31	2,400,000,000	100.01	2,400,249,600	100.00	2,400,165,600	8.49
									投資比率:合計		52.74

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	―	52.74
合 計		52.74

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

② 投資不動産物件
該当する事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。