ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2017年4月17日: 284万
2018年4月16日 +861.23%: 2733万
2019年4月15日 +279.01%: 1億361万
2020年4月15日 +21.49%: 1億2588万
2021年4月15日 +10.02%: 1億3849万
2022年4月15日 +84.85%: 2億5601万
2023年4月17日 +115.23%: 5億5101万
2024年4月15日 +6.56%: 5億8717万
2025年4月15日 -18.53%: 4億7836万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/07/15 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
1)信託契約の解約

2025/07/15 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します｡2025/07/15 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】

2025/07/15 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

2025/07/15 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

2025/07/15 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年5月9日信託契約締結、設定、運用開始2025/07/15 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、MA(マルチアセット)ファンドシリーズ*の一つであり、新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券等を主要投資対象とした外国投資信託「SPDR(スパイダー)ブルームバーグ新興国債券UCITS ETF」受益証券に主に投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。

2025/07/15 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/07/15 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています｡また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡

2025/07/15 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません｡2025/07/15 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.132%(税抜0.12%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。

2025/07/15 9:02

#13 信託期間（連結）

2025/07/15 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/07/15 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間		一口当たりの分配金
第1期	自2016年 5月 9日至2017年 4月17日	0.0090円
第2期	自2017年 4月18日至2018年 4月16日	0.0000円
第3期	自2018年 4月17日至2019年 4月15日	0.0000円
第4期	自2019年 4月16日至2020年 4月15日	0.0000円
第5期	自2020年 4月16日至2021年 4月15日	0.0000円
第6期	自2021年 4月16日至2022年 4月15日	0.0000円
第7期	自2022年 4月16日至2023年 4月17日	0.0000円
第8期	自2023年 4月18日至2024年 4月15日	0.0000円
第9期	自2024年 4月16日至2025年 4月15日	0.0000円

2025/07/15 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等全額とします。2025/07/15 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け､若しくは取引の公正を害し､又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます｡)｡2025/07/15 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出された､ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです｡

書類名	提出年月日
有価証券報告書	2024年 7月12日
有価証券届出書	2024年 7月12日
半期報告書	2025年 1月15日
有価証券届出書の訂正届出書	2025年 1月15日

2025/07/15 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間		収益率
第1期	自2016年 5月 9日至2017年 4月17日	3.9%
第2期	自2017年 4月18日至2018年 4月16日	8.5%
第3期	自2018年 4月17日至2019年 4月15日	△0.4%
第4期	自2019年 4月16日至2020年 4月15日	△8.8%
第5期	自2020年 4月16日至2021年 4月15日	11.7%
第6期	自2021年 4月16日至2022年 4月15日	4.8%
第7期	自2022年 4月16日至2023年 4月17日	5.8%
第8期	自2023年 4月18日至2024年 4月15日	15.3%
第9期	自2024年 4月16日至2025年 4月15日	△1.2%

(注)各計算期間中の分配金を加味して算出しています。

2025/07/15 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。2025/07/15 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡2025/07/15 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます)の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣ (昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/07/15 9:02

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
公社債等の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇します(価格の変動幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。
したがって、金利が上昇した場合、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。2025/07/15 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当する事項はありません。2025/07/15 9:02

#25 投資制限（連結）

信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1)SPDR新興国債券ETFおよびマザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。

2025/07/15 9:02

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a)為替手形2025/07/15 9:02

#27 投資方針（連結）

主として外国投資信託「SPDRブルームバーグ新興国債券UCITS ETF」受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。2025/07/15 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025/07/15 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2025年4月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,596,668,808	99.49
親投資信託受益証券	日本	19,849	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		13,308,948	0.51
純資産総額		2,609,997,605	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2025/07/15 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/07/15 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金することができます。2025/07/15 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2023年4月18日至 2024年4月15日	第9期自 2024年4月16日至 2025年4月15日
営業収益
受取配当金	244,395,235	124,271,813
受取利息	180,831	127,363
有価証券売買等損益	△116,600,698	28,222,332
為替差損益	772,506,077	△160,669,693
その他収益	24,488	7,668
営業収益合計	900,505,933	△8,040,517
営業費用
支払利息	37,262	-
受託者報酬	1,921,386	961,297
委託者報酬	5,764,021	2,883,746
その他費用	1,425,441	774,492
営業費用合計	9,148,110	4,619,535
営業利益又は営業損失(△)	891,357,823	△12,660,052
経常利益又は経常損失(△)	891,357,823	△12,660,052
当期純利益又は当期純損失(△)	891,357,823	△12,660,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	502,879,366	23,909,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,340,034,591	1,031,911,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	303,481,780	203,676,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	303,481,780	203,676,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,000,083,065	417,062,275
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,000,083,065	417,062,275
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,031,911,763	781,957,206

2025/07/15 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/07/15 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/07/15 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)

前事業年度( 2024年3月 31日現在 )	当事業年度( 2025年3月 31日現在 )
※1. 有形固定資産の減価償却累計額器具備品 29,386 千円	※1. 有形固定資産の減価償却累計額器具備品 28,435千円
関係会社に係る注記該当事項はありません。	関係会社に係る注記同左

(損益計算書関係)

2025/07/15 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/07/15 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2025/07/15 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファンドの取得申込みを行ってください。2025/07/15 9:02

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2025年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2025/07/15 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,610,914,414円
Ⅱ 負債総額	916,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,609,997,605円
Ⅳ 発行済口数	1,799,567,441口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4503円

<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	17,626,911,746円
Ⅱ 負債総額	―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,626,911,746円
Ⅳ 発行済口数	17,438,665,726口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0108円

2025/07/15 9:02

#41 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、毎年4月16日から翌年4月15日までとすることを原則とします。2025/07/15 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間		設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	自2016年 5月 9日至2017年 4月17日	361,653,081	41,949,801	319,703,280
第2期	自2017年 4月18日至2018年 4月16日	660,151,968	129,463,841	850,391,407
第3期	自2018年 4月17日至2019年 4月15日	1,720,924,785	436,525,779	2,134,790,413
第4期	自2019年 4月16日至2020年 4月15日	800,232,672	1,117,600,970	1,817,422,115
第5期	自2020年 4月16日至2021年 4月15日	1,424,762,233	888,038,091	2,354,146,257
第6期	自2021年 4月16日至2022年 4月15日	1,736,851,076	621,617,463	3,469,379,870
第7期	自2022年 4月16日至2023年 4月17日	3,054,303,524	1,320,439,102	5,203,244,292
第8期	自2023年 4月18日至2024年 4月15日	821,238,755	3,732,176,385	2,292,306,662
第9期	自2024年 4月16日至2025年 4月15日	433,101,373	921,469,796	1,803,938,239

(注1)日本国外における設定、解約はありません。