ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの損益計算書

【提出】

2018年7月13日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月9日至 2017年4月17日	自 2017年4月18日至 2018年4月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	6,242,133	27,005,963
受取利息	200	3,623
有価証券売買等損益	2,778,978	27,055,998
為替差損益	-1,439,435	-22,158,583
営業収益合計	7,581,876	31,907,001
営業費用
支払利息	2,151	4,654
受託者報酬	43,114	209,056
委託者報酬	129,196	627,032
その他費用	302,400	441,296
営業費用合計	476,861	1,282,038
営業利益又は営業損失（△）	7,105,015	30,624,963
経常利益又は経常損失（△）	7,105,015	30,624,963
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	7,105,015	30,624,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,383,674	5,580,245
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,659,666	100,104,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,093,806	74,387,051
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,093,806	74,387,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	278,152	8,986,710
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	278,152	8,986,710
分配金	2,877,329	－