ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,918,796 | 8,093,256 |
| 金銭信託 | 1,967 | 1,142,095 |
| コール・ローン | 5,455,282 | 2,095,830 |
| 投資信託受益証券 | 328,730,825 | 947,562,173 |
| 親投資信託受益証券 | 19,972 | 19,953 |
| 流動資産計 | 336,126,842 | 958,913,307 |
| 資産の部合計 | 336,126,842 | 958,913,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,945 | － |
| 未払金 | 3,164,632 | 7,197,148 |
| 未払収益分配金 | 2,877,329 | － |
| 未払解約金 | 556,793 | 646,096 |
| 未払受託者報酬 | 36,297 | 132,444 |
| 未払委託者報酬 | 108,834 | 397,258 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 12,051 | 44,225 |
| 流動負債計 | 6,763,896 | 8,417,175 |
| 負債の部合計 | 6,763,896 | 8,417,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,703,280 | 850,391,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,659,666 | 100,104,725 |
| （分配準備積立金） | 2,844,012 | 27,337,357 |
| 元本等合計 | 329,362,946 | 950,496,132 |
| 純資産の部合計 | 329,362,946 | 950,496,132 |
| 負債・純資産合計 | 336,126,842 | 958,913,307 |
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