ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,093,256 | 1,103,477 |
| 金銭信託 | 1,142,095 | 5,133,836 |
| コール・ローン | 2,095,830 | 15,236,686 |
| 投資信託受益証券 | 947,562,173 | 2,365,053,992 |
| 親投資信託受益証券 | 19,953 | 19,935 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,900 |
| 流動資産計 | 958,913,307 | 2,386,566,826 |
| 資産の部合計 | 958,913,307 | 2,386,566,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,197,148 | － |
| 未払解約金 | 646,096 | 7,719,708 |
| 未払受託者報酬 | 132,444 | 355,579 |
| 未払委託者報酬 | 397,258 | 1,066,697 |
| 未払利息 | 4 | 36 |
| その他未払費用 | 44,225 | 118,579 |
| 流動負債計 | 8,417,175 | 9,260,599 |
| 負債の部合計 | 8,417,175 | 9,260,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 850,391,407 | 2,134,790,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,104,725 | 242,515,814 |
| （分配準備積立金） | 27,337,357 | 103,611,302 |
| 元本等合計 | 950,496,132 | 2,377,306,227 |
| 純資産の部合計 | 950,496,132 | 2,377,306,227 |
| 負債・純資産合計 | 958,913,307 | 2,386,566,826 |
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